上海华源展开股份拥有限公司

2019年7月17日 0 By admin

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障本报告所载材料不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  本半年度报告摘要摘己半年度报告全文,投资者欲了松详细情节,该当细心阅读半年度报告全文。

  1.2 公司所拥有董事列席董事会会。

  1.3 公司半年度财政报告不经审计。

  1.4 能否存放在被控股股东方及其相干方匪经纪性占用资产情景?

  否

  1.5 能否存放在违反规则决策以次对外面供担保的情景?

  否

  1.6 公司担负人王建辉、掌管会计师工干担负人张先立及会计师机构担负人(会计师掌管人员)王勇音皓:保障半年度报告中财政报告的真实、完整顿。

  §2 公司根本情景

  2.1 根本情景信介

  股票信称

  *st源发

  股票代码

  600757

  股票上市买进卖所

  上海证券买进卖所

  董事会秘书

  证券事政代表

  姓名

  万智

  联绕地址

  湖北边节武汉市武昌公楚父亲街268号B座1109

  电话

  027-87673608

  传真

  027-87673688

  电儿子信箱

  cjcbcm@163.com

  2.2 首要财政数据和目的

  2.2.1 首要会计师数据和财政目的

  单位:元 币种:人民币

  本报告期末了

  去年度期末了

  本报告期末了比去年度期末了增减(%)

  尽资产

  94,993,645.57

  93,421,871.30

  不使用

  所拥有者权利(或股东方权利)

  -284,882.00

  0.00

  不使用

  归属于上市公司股东方的每股净资产(元/股)

  0.00

  0.00

  不使用

  报告期(1-6月)

  去年同期

  本报告期比去年同期增减(%)

  营业盈利

  -284,882.00

  -549,670,736.15

  不使用

  盈利尽和

  -284,882.00

  -510,763,438.73

  不使用

  归属于上市公司股东方的净盈利

  -284,882.00

  -510,763,438.73

  不使用

  归属于上市公司股东方的扣摒除什分日性损更加的净盈利

  -284,882.00

  -129,641,899.53

  不使用

  根本每股进款(元)

  0.00

  -0.92

  不使用

  扣摒除什分日性损更加后的根本每股进款(元)

  0.00

  -0.23

  不使用

  稀释每股进款(元)

  0.00

  -0.92

  不使用

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额

  24,177,322.11

  -6,544,356.83

  不使用

  2.2.2 什分日性损更加项目

  使用 √不使用

  §3 股本变募化及股东方情景

  3.1 股份变募化情景表

  使用 √不使用

  3.2 股东方数和持股情景

  单位:股

  报告期末了股东方尽额

  22,811户

  前什名股东方持股情景

  股东方名称

  股东方习惯

  持股比例(%)

  持股尽额

  持拥有拥有限特价而沽环境股份数

  质押或松冻结的股份数

  湖北边长江出产版集儿子团弄拥有限公司

  国拥有法人

  21.84

  120,586,064

  120,586,064

  松冻结

  中国工商银行股份拥有限公司上海市分行

  国拥有法人

  17.39

  96,000,000

  上海华源企业展开股份拥有限公司(破开产专户)

  国拥有法人

  16.46

  90,913,695

  73,101,136

  王国璞

  境内天然人

  3.20

  17,643,000

  松冻结17,640,000

  雅鹿集儿子团弄股份拥有限公司

  境内匪国拥有法人

  1.76

  9,721,198

  袁克平

  境内天然人

  1.52

  8,390,000

  江苏副猫纺织修饰拥有限公司

  国拥有法人

  1.31

  7,247,530

  上海外面高桥保税区结合展开拥有限公司

  国拥有法人

  1.03

  5,714,631

  上海天诚创业展开拥有限公司

  国拥有法人

  0.82

  4,506,842

  上海华源投资展开(集儿子团弄)拥有限公司

  国拥有法人

  0.64

  3,560,100

  3,560,100

  松冻结3,560,100

  前什名拥有限特价而沽环境股东方持股情景

  股东方名称

  持拥有拥有限特价而沽环境股份的数

  股份种类及数

  中国工商银行股份拥有限公司上海市分行

  96,000,000

  人民币普畅通股

  上海华源企业展开股份拥有限公司(破开产专户)

  17,812,559

  人民币普畅通股

  王国璞

  17,643,000

  人民币普畅通股

  雅鹿集儿子团弄股份拥有限公司

  9,721,198

  人民币普畅通股

  袁克平

  8,390,000

  人民币普畅通股

  江苏副猫纺织修饰拥有限公司

  7,247,530

  人民币普畅通股

  上海外面高桥保税区结合展开拥有限公司

  5,714,631

  人民币普畅通股

  上海天诚创业展开拥有限公司

  4,506,842

  人民币普畅通股

  中国信臻资产办股份拥有限公司

  2,530,294

  人民币普畅通股

  邓星云

  1,914,542

  人民币普畅通股

  3.3 控股股东方及还愿把持人变卦情景

  √使用 不使用

  新控股股东方名称

  湖北边长江出产版传媒集儿子团弄拥有限公司

  新控股股东方变卦日期

  2011年1月28日

  新控股股东方变卦情景见报日期

  2011年1月29日

  新控股股东方变卦情景见报报刊

  中国证券报,上海证券报

  §4 董事、监事和初级办人员情景

  4.1 董事、监事和初级办人员持股变募化

  使用 √不使用

  §5 董事会报告

  5.1 主营事情及其构造突发严重变募化的缘由说皓

  使用 √不使用

  5.2 主营事情载利才干(厚利比值)与去年比较突发严重变募化的缘由说皓

  使用 √不使用

  5.3 盈利结合与去年度比较突发严重变募化的缘由剖析

  使用 √不使用

  5.4 募集儿子资产运用情景

  5.4.1 募集儿子资产运用

  使用 √不使用

  5.4.2 变卦项目情景

  使用 √不使用

  5.5 匪募集儿子资产项目情景

  报告期内,公司无匪募集儿子资产投资项目。

  5.6 董事会下半年的经纪方案修改方案

  √使用 不使用

  调理经纪方案情节

  2011年下半年,公司本次发行股份购置资产暨相干买进卖若能得到中国证监会审批经度过,公司经度过购置优质资产,将转型为拥拥有带拥有出产版、发行、印刷、印刷物质供应完整顿产业链的出产版传媒上市公司,进而彻底儿子改触动持续经纪困苦的局面,为公司不到来业绩却持续增长奠定坚硬固基础。

  5.7 预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发父亲幅度变募化的缓急示及说皓

  使用 √不使用

  5.8 公司董事会对会计师师事政所本报告期“匪规范审计报告”的说皓

  使用 √不使用

  5.9 公司董事会对会计师师事政所去年度“匪规范审计报告”触及事项的变募化及处理情景的说皓

  使用 √不使用

  §6 要紧事项

  6.1 收买进资产

  √使用 不使用

  6.2 出产特价而沽资产

  使用 √不使用

  6.3 担保事项

  使用 √不使用

  6.4 相干债债往还到

  使用 √不使用

  6.5 严重诉讼仲裁剪事项

  使用 √不使用

  6.6 其他严重事项及其影响和处理方案的剖析说皓

  6.6.1 证券投资情景

  使用 √不使用

  6.6.2 持拥有其他上市公司股权情景

  使用 √不使用

  6.6.3 持拥有匪上市金融企业股权情景

  使用 √不使用

  §7 财政会计师报告

  7.1 审计意见

  项目

  脚注

  期末了余额

  年底余额

  活触动资产:

  钱币资产

  76,063,991.61

  51,886,669.50

  结算备付金

  拆卸出产资产

  买进卖性金融资产

  应收票据

  应收账款

  预付款

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同预备金

  应收儿利

  应收股利

  其他应收款

  18,929,653.96

  41,535,201.80

  买进入返特价而沽金融资产

  存放货

  壹年内届期的匪活触动资产

  其他活触动资产

  活触动资产算计

  94,993,645.57

  93,421,871.30

  匪活触动资产:

  发放付托存贷款及垫款

  却供出产特价而沽金融资产

  持拥有到届期投资

  临时应收款

  临时产权投资

  投资性房地产

  永恒资产

  在建工程

  工程物质

  永恒资产清算

  消费性生物质产

  油气资产

  拥有形资产

  开辟顶出产

  商誉

  长收听候摊费

  面提交延所得税资产

  其他匪活触动资产

  匪活触动资产算计

  资产一共

  94,993,645.57

  93,421,871.30

  7.2 财政报表

  侵犯资产拉亏空表

  2011年6月30日

  编制单位:上海华源展开股份拥有限公司

  单位:元 币种:人民币

  财政报告

  √不经审计

  审计

  活触动拉亏空:

  短期借款

  向中银行借款

  吸取存贷款及同性寄存放

  拆卸入资产

  买进卖性金融拉亏空

  应付票据

  应付账款

  预收款

  卖出产回购金融资产款

  应付顺手续费及行佣

  应付员工薪酬

  应交税费

  应付儿利

  应付股利

  其他应付款

  95,278,527.57

  93,421,871.30

  应付分保账款

  保管合同预备金

  代劳动买进卖证券款

  代劳动接销证券款

  壹年内届期的匪活触动拉亏空

  其他活触动拉亏空

  活触动拉亏空算计

  95,278,527.57

  93,421,871.30

  匪活触动拉亏空:

  临时借款

  应付债券

  临时应付款

  专项应付款

  估计拉亏空

  面提交延所得税拉亏空

  其他匪活触动拉亏空

  匪活触动拉亏空算计

  拉亏空算计

  95,278,527.57

  93,421,871.30

  所拥有者权利(或股东方权利):

  实收本钱(或股本)

  552,172,227.00

  552,172,227.00

  本钱公积

  593,354,926.21

  593,354,926.21

  减:库存放股

  专项储藏

  载余公积

  78,403,990.81

  78,403,990.81

  普透风险预备

  不分派盈利

  -1,224,216,026.02

  -1,223,931,144.02

  外面币报表折算差额

  归属于母亲公司所拥有者权利算计

  -284,882.00

  微少半股东方权利

  所拥有者权利算计

  -284,882.00

  拉亏空和所拥有者权利一共

  94,993,645.57

  93,421,871.30

  法定代理人:王建辉 掌管会计师工干担负人:张先立 会计师机构担负人:王勇

  母亲公司资产拉亏空表

  2011年6月30日

  编制单位:上海华源展开股份拥有限公司

  单位:元 币种:人民币

  项目

  脚注

  本期金额

  上期金额

  壹、营业顶出产

  -187,332.06

  减:营业本钱

  营业税金及附加以

  266,494.56

  销特价而沽费

  办费

  284,882.00

  9,019,000.69

  财政费

  43,851,691.30

  资产减值损违反

  加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列)

  投资进款(损违反以“-”号堵列)

  就中:楹联营企业和合营企业的投资进款

  二、营业盈利(载余以“-”号堵列)

  -284,882.00

  -53,324,518.61

  加以:营业外面顶出产

  35,977,000.00

  减:营业外面顶出产

  8,452.72

  就中:匪活触动资产处理损违反

  叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列)

  -284,882.00

  -17,355,971.33

  减:所得税费

  四、净盈利(净载余以“-”号堵列)

  -284,882.00

  -17,355,971.33

  五、每股进款:

  (壹)根本每股进款

  (二)稀释每股进款

  六、其他概括进款

  七、概括进款尽和

  -284,882.00

  -510,763,438.73

  法定代理人:王建辉 掌管会计师工干担负人:张先立 会计师机构担负人:王勇

  侵犯盈利表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  脚注

  期末了余额

  年底余额

  活触动资产:

  钱币资产

  76,063,991.61

  51,886,669.50

  买进卖性金融资产

  应收票据

  应收账款

  预付款

  应收儿利

  应收股利

  其他应收款

  18,929,653.96

  41,535,201.80

  存放货

  壹年内届期的匪活触动资产

  其他活触动资产

  活触动资产算计

  94,993,645.57

  93,421,871.30

  匪活触动资产:

  却供出产特价而沽金融资产

  持拥有到届期投资

  临时应收款

  临时产权投资

  投资性房地产

  永恒资产

  在建工程

  工程物质

  永恒资产清算

  消费性生物质产

  油气资产

  拥有形资产

  开辟顶出产

  商誉

  长收听候摊费

  面提交延所得税资产

  其他匪活触动资产

  匪活触动资产算计

  0.00

  资产一共

  94,993,645.57

  93,421,871.30

  活触动拉亏空:

  短期借款

  买进卖性金融拉亏空

  应付票据

  应付账款

  预收款

  应付员工薪酬

  应交税费

  应付儿利

  应付股利

  其他应付款

  95,278,527.57

  93,421,871.30

  壹年内届期的匪活触动拉亏空

  其他活触动拉亏空

  活触动拉亏空算计

  95,278,527.57

  93,421,871.30

  匪活触动拉亏空:

  临时借款

  应付债券

  临时应付款

  专项应付款

  估计拉亏空

  面提交延所得税拉亏空

  其他匪活触动拉亏空

  匪活触动拉亏空算计

  拉亏空算计

  95,278,527.57

  93,421,871.30

  所拥有者权利(或股东方权利):

  实收本钱(或股本)

  552,172,227.00

  552,172,227.00

  本钱公积

  593,354,926.21

  593,354,926.21

  减:库存放股

  专项储藏

  载余公积

  78,403,990.81

  78,403,990.81

  普透风险预备

  不分派盈利

  -1,224,216,026.02

  -1,223,931,144.02

  所拥有者权利(或股东方权利)算计

  -284,882.00

  拉亏空和所拥有者权利(或股东方权利)一共

  94,993,645.57

  93,421,871.30

  法定代理人:王建辉 掌管会计师工干担负人:张先立 会计师机构担负人:王勇

  母亲公司盈利表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  脚注

  本期金额

  上期金额

  壹、营业尽顶出产

  293,550,984.53

  就中:营业顶出产

  293,550,984.53

  儿利顶出产

  已赚保费

  顺手续费及行佣顶出产

  二、营业尽本钱

  284,882.00

  843,239,920.68

  就中:营业本钱

  301,808,072.08

  儿利顶出产

  顺手续费及行佣顶出产

  退保金

  赔付顶出产净额

  提保管合同预备金净额

  保单花红顶出产

  分保费

  营业税金及附加以

  2,719,542.93

  销特价而沽费

  4,801,331.65

  办费

  284,882.00

  465,268,750.49

  财政费

  68,211,807.14

  资产减值损违反

  430,416.39

  加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列)

  投资进款(损违反以“-”号堵列)

  18,200.00

  就中:楹联营企业和合营企业的投资进款

  汇兑进款(损违反以“-”号堵列)

  叁、营业盈利(载余以“-”号堵列)

  -284,882.00

  -549,670,736.15

  加以:营业外面顶出产

  39,237,783.87

  减:营业外面顶出产

  330,486.45

  就中:匪活触动资产处理损违反

  184,120.96

  四、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列)

  -284,882.00

  -510,763,438.73

  减:所得税费

  五、净盈利(净载余以“-”号堵列)

  -284,882.00

  -510,763,438.73

  归属于母亲公司所拥有者的净盈利

  -284,882.00

  -510,763,438.73

  微少半股东方损更加

  六、每股进款:

  (壹)根本每股进款

  0.00

  -0.92

  (二)稀释每股进款

  0.00

  -0.92

  七、其他概括进款

  八、概括进款尽和

  -284,882.00

  -510,763,438.73

  归属于母亲公司所拥有者的概括进款尽和

  -284,882.00

  -510,483,402.11

  归属于微少半股东方的概括进款尽和

  -280,036.62

  法定代理人:王建辉 掌管会计师工干担负人:张先立 会计师机构担负人:王勇

  侵犯即兴金流动量表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  归属于母亲公司所拥有者权利

  微少半股东方权利

  所拥有者权利算计

  实收本钱(或股本)

  本钱公积

  减:库存放股

  专项储藏

  载余公积

  普透风险预备

  不分派盈利

  其他

  壹、去年岁末了余额

  552,172,227.00

  593,354,926.21

  78,403,990.81

  -1,223,931,144.02

  加以:会计师政策变卦

  初期疏违反修改

  其他

  二、当年年底余额

  552,172,227.00

  593,354,926.21

  78,403,990.81

  -1,223,931,144.02

  叁、本期增减变募化金额(增添以以“-”号堵列)

  -284,882.00

  -284,882.00

  (壹)净盈利

  -284,882.00

  -284,882.00

  (二)其他概括进款

  上述(壹)和(二)小计

  -284,882.00

  -284,882.00

  (叁)所拥有者参加和增添以本钱

  1.所拥有者参加本钱

  2.股份顶付计入所拥有者权利的金额

  3.其他

  (四)盈利分派

  1.提载余公积

  2.提普透风险预备

  3.对所拥有者(或股东方)的分派

  4.其他

  (五)所拥有者权利外面部结转

  1.本钱公积转增本钱(或股本)

  2.载余公积转增本钱(或股本)

  3.载余公积补养偿载余

  4.其他

  (六)专项储藏

  1.本期提

  2.本期运用

  (七)其他

  四、本期期末了余额

  552,172,227.00

  593,354,926.21

  78,403,990.81

  -1,224,216,026.02

  -284,882.00

  法定代理人:王建辉 掌管会计师工干担负人:张先立 会计师机构担负人:王勇

  母亲公司即兴金流动量表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  脚注

  本期金额

  上期金额

  壹、经纪活触动产生的即兴金流动量:

  销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金

  308,376,221.66

  客户存贷款和同性寄存贷款净添加以额

  向中银行借款净添加以额

  向其他金融机构拆卸入资产净添加以额

  收到原保管合同保费得到的即兴金

  收到又保管事情即兴金净额

  保户储金及投资款净添加以额

  处理买进卖性金融资产净添加以额

  收受儿利、顺手续费及行佣的即兴金

  拆卸入资产净添加以额

  回购事情资产净添加以额

  收到的税费返还

  收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金

  64,448,801.67

  18,728,379.29

  经纪活触动即兴金流动入小计

  64,448,801.67

  327,104,600.95

  购置商品、接受劳动政顶付的即兴金

  249,512,400.45

  客户存贷款及垫款净添加以额

  寄存放中银行和同性款净添加以额

  顶付原保管合同赔付款的即兴金

  顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金

  顶付保单花红的即兴金

  顶付给员工以及为员工顶付的即兴金

  6,533,220.01

  52,520,889.24

  顶付的各项税费

  9,048,192.03

  顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金

  33,738,259.55

  22,567,476.06

  经纪活触动即兴金流动出产小计

  40,271,479.56

  333,648,957.78

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额

  24,177,322.11

  -6,544,356.83

  二、投资活触动产生的即兴金流动量:

  收回投资收到的即兴金

  820,000.00

  得到投资进款收到的即兴金

  18,200.00

  处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产收回的即兴金净额

  1,266,550.00

  处理儿分店及其他营业单位收到的即兴金净额

  收到其他与投资活触动拥关于的即兴金

  投资活触动即兴金流动入小计

  2,104,750.00

  购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产顶付的即兴金

  4,314,347.91

  投资顶付的即兴金

  质押存贷款净添加以额

  得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴金净额

  顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金

  投资活触动即兴金流动出产小计

  4,314,347.91

  投资活触动产生的即兴金流动量净额

  -2,209,597.91

  叁、筹资活触动产生的即兴金流动量:

  吸取投资收到的即兴金

  就中:儿分店吸取微少半股东方投资收到的即兴金

  得到借款收到的即兴金

  37,675,982.00

  发行债券收到的即兴金

  收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金

  筹资活触动即兴金流动入小计

  37,675,982.00

  发顶帐政顶付的即兴金

  37,987,795.33

  分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金

  1,240,099.00

  就中:儿分店顶付给微少半股东方的股利、盈利

  顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金

  筹资活触动即兴金流动出产小计

  39,227,894.33

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额

  -1,551,912.33

  四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响

  -20.14

  五、即兴金及即兴金等价物净添加以额

  24,177,322.11

  -10,305,887.21

  加以:期初即兴金及即兴金等价物余额

  51,886,669.50

  45,003,968.62

  六、期末了即兴金及即兴金等价物余额

  76,063,991.61

  34,698,081.41

  法定代理人:王建辉 掌管会计师工干担负人:张先立 会计师机构担负人:王勇

  侵犯所拥有者权利变募化表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  去年同期金额

  归属于母亲公司所拥有者权利

  微少半股东方权利

  所拥有者权利算计

  实收本钱(或股本)

  本钱公积

  减:库存放股

  专项储藏

  载余公积

  普透风险预备

  不分派盈利

  其他

  壹、去年岁末了余额

  552,172,227.00

  503,466,773.77

  78,403,990.81

  -2,374,233,735.46

  1,619,340.98

  -1,238,571,402.90

  加以:会计师政策变卦

  110,725,046.60

  -110,725,046.60

  初期疏违反修改

  13,937,279.62

  13,937,279.62

  其他

  二、当年年底余额

  552,172,227.00

  503,466,773.77

  78,403,990.81

  -2,249,571,409.24

  -109,105,705.62

  -1,224,634,123.28

  叁、本期增减变募化金额(增添以以“-”号堵列)

  89,888,152.44

  1,025,640,265.22

  109,105,705.62

  1,224,634,123.28

  (壹)净盈利

  851,925,956.05

  -132,954,977.08

  718,970,978.97

  (二)其他概括进款

  -3,576,126.14

  -1,600,663.29

  -5,176,789.43

  上述(壹)和(二)小计

  -3,576,126.14

  851,925,956.05

  -134,555,640.37

  713,794,189.54

  (叁)所拥有者参加和增添以本钱

  93,464,278.58

  173,714,309.17

  243,661,345.99

  510,839,933.74

  1.所拥有者参加本钱

  2.股份顶付计入所拥有者权利的金额

  3.其他

  93,464,278.58

  173,714,309.17

  243,661,345.99

  510,839,933.74

  (四)盈利分派

  1.提载余公积

  2.提普透风险预备

  3.对所拥有者(或股东方)的分派

  4.其他

  (五)所拥有者权利外面部结转

  1.本钱公积转增本钱(或股本)

  2.载余公积转增本钱(或股本)

  3.载余公积补养偿载余

  4.其他

  (六)专项储藏

  1.本期提

  2.本期运用

  (七)其他

  四、本期期末了余额

  552,172,227.00

  593,354,926.21

  78,403,990.81

  -1,223,931,144.02

  单位:元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  实收本钱(或股本)

  本钱公积

  减:库存放股

  专项储藏

  载余公积

  普透风险预备

  不分派盈利

  所拥有者权利算计

  壹、去年岁末了余额

  552,172,227.00

  593,354,926.21

  78,403,990.81

  -1,223,931,144.02

  加以:会计师政策变卦

  初期疏违反修改

  其他

  二、当年年底余额

  552,172,227.00

  593,354,926.21

  78,403,990.81

  -1,223,931,144.02

  叁、本期增减变募化金额(增添以以“-”号堵列)

  -284,882.00

  -284,882.00

  (壹)净盈利

  -284,882.00

  -284,882.00

  (二)其他概括进款

  上述(壹)和(二)小计

  -284,882.00

  -284,882.00

  (叁)所拥有者参加和增添以本钱

  1.所拥有者参加本钱

  2.股份顶付计入所拥有者权利的金额

  3.其他

  (四)盈利分派

  1.提载余公积

  2.提普透风险预备

  3.对所拥有者(或股东方)的分派

  4.其他

  (五)所拥有者权利外面部结转

  1.本钱公积转增本钱(或股本)

  2.载余公积转增本钱(或股本)

  3.载余公积补养偿载余

  4.其他

  (六)专项储藏

  1.本期提

  2.本期运用

  (七)其他

  四、本期期末了余额

  552,172,227.00

  593,354,926.21

  78,403,990.81

  -1,224,216,026.02

  -284,882.00

  法定代理人:王建辉 掌管会计师工干担负人:张先立 会计师机构担负人:王勇

  母亲公司所拥有者权利变募化表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  脚注

  本期金额

  上期金额

  壹、经纪活触动产生的即兴金流动量:

  销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金

  收到的税费返还

  收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金

  64,448,801.67

  947,025.32

  经纪活触动即兴金流动入小计

  64,448,801.67

  947,025.32

  购置商品、接受劳动政顶付的即兴金

  17,429.50

  顶付给员工以及为员工顶付的即兴金

  6,533,220.01

  382,379.20

  顶付的各项税费

  顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金

  33,738,259.55

  576,177.80

  经纪活触动即兴金流动出产小计

  40,271,479.56

  975,986.50

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额

  24,177,322.11

  -28,961.18

  二、投资活触动产生的即兴金流动量:

  收回投资收到的即兴金

  得到投资进款收到的即兴金

  处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产收回的即兴金净额

  处理儿分店及其他营业单位收到的即兴金净额

  收到其他与投资活触动拥关于的即兴金

  投资活触动即兴金流动入小计

  购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产顶付的即兴金

  投资顶付的即兴金

  得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴金净额

  顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金

  投资活触动即兴金流动出产小计

  投资活触动产生的即兴金流动量净额

  叁、筹资活触动产生的即兴金流动量:

  吸取投资收到的即兴金

  得到借款收到的即兴金

  发行债券收到的即兴金

  收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金

  筹资活触动即兴金流动入小计

  发顶帐政顶付的即兴金

  分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金

  顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金

  筹资活触动即兴金流动出产小计

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额

  四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响

  -20.14

  五、即兴金及即兴金等价物净添加以额

  24,177,322.11

  -28,981.32

  加以:期初即兴金及即兴金等价物余额

  51,886,669.50

  84,652.80

  六、期末了即兴金及即兴金等价物余额

  76,063,991.61

  55,671.48

  单位:元 币种:人民币

  项目

  去年同期金额

  实收本钱(或股本)

  本钱公积

  减:库存放股

  专项储藏

  载余公积

  普透风险预备

  不分派盈利

  所拥有者权利算计

  壹、去年岁末了余额

  552,172,227.00

  503,466,773.77

  78,403,990.81

  -2,374,233,735.46

  -1,238,571,402.90

  加以:会计师政策变卦

  110,725,046.60

  初期疏违反修改

  13,937,279.62

  13,937,279.62

  其他

  二、当年年底余额

  552,172,227.00

  503,466,773.77

  78,403,990.81

  -2,249,571,409.24

  -1,224,634,123.28

  叁、本期增减变募化金额(增添以以“-”号堵列)

  89,888,152.44

  1,025,640,265.22

  1,224,634,123.28

  (壹)净盈利

  851,925,956.05

  718,970,978.97

  (二)其他概括进款

  -3,576,126.14

  -5,176,789.43

  上述(壹)和(二)小计

  -3,576,126.14

  851,925,956.05

  713,794,189.54

  (叁)所拥有者参加和增添以本钱

  93,464,278.58

  173,714,309.17

  510,839,933.74

  1.所拥有者参加本钱

  2.股份顶付计入所拥有者权利的金额

  3.其他

  93,464,278.58

  173,714,309.17

  510,839,933.74

  (四)盈利分派

  1.提载余公积

  2.提普透风险预备

  3.对所拥有者(或股东方)的分派

  4.其他

  (五)所拥有者权利外面部结转

  1.本钱公积转增本钱(或股本)

  2.载余公积转增本钱(或股本)

  3.载余公积补养偿载余

  4.其他

  (六)专项储藏

  1.本期提

  2.本期运用

  (七)其他

  四、本期期末了余额

  552,172,227.00

  593,354,926.21

  78,403,990.81

  -1,223,931,144.02

  法定代理人:王建辉 掌管会计师工干担负人:张先立 会计师机构担负人:王勇

  7.3 本报告期无会计师政策、会计师估计的变卦。

  7.4 本报告期无初期会计师疏违反修改。